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基金名稱 基金代碼 日期 單位淨值 累計淨值 日漲跌幅 今年以來收益 成立以來 申購
東海祥蘇短債A 008578 2020-09-01 1.0151 1.0151 0.04% 1.51% 1.51%
東海祥蘇短債C 008579 2020-09-01 1.0131 1.0131 0.03% 1.31% 1.31%
東海祥利純債 006747 2020-09-01 1.0121 1.0121 0.01% -0.13% 1.21% 暂停申購
東海祥瑞A 002381 2020-09-01 1.1645 1.1645 0.03% 4.72% 16.45%
東海祥瑞C 002382 2020-09-01 1.1418 1.1418 0.03% 4.46% 14.18%
* 東海祥泰三年定開 009802 2020-08-28 1.0023 1.0023 0.01% 0.23% 0.23% 封閉期
東海科技動力A 007439 2020-09-01 1.7530 1.7530 0.89% 50.47% 75.30%
東海科技動力C 007463 2020-09-01 1.7249 1.7249 0.87% 49.14% 72.49%
東海核心價值 006538 2020-09-01 1.8066 1.8066 0.52% 55.29% 80.66%
東海祥龍混合(LOF) 168301 2020-09-01 1.5543 1.5543 0.97% 45.47% 55.43%
美麗中國靈活配置 000822 2020-09-01 1.429 1.429 0.92% 49.16% 42.90%
東海社會安全 001899 2020-09-01 0.845 0.845 -0.12% 24.26% -15.50%
基金名稱 基金名稱 淨值日期 單位淨值 累計淨值 日漲跌幅 今年以來收益 成立以來 申購
東海祥蘇短債A 008578 2020-09-01 1.0151 1.0151 0.04% 1.51% 1.51%
東海祥蘇短債C 008579 2020-09-01 1.0131 1.0131 0.03% 1.31% 1.31%
東海祥利純債 006747 2020-09-01 1.0121 1.0121 0.01% -0.13% 1.21% 暂停申購
東海祥瑞A 002381 2020-09-01 1.1645 1.1645 0.03% 4.72% 16.45%
東海祥瑞C 002382 2020-09-01 1.1418 1.1418 0.03% 4.46% 14.18%
* 東海祥泰三年定開 009802 2020-08-28 1.0023 1.0023 0.01% 0.23% 0.23% 封閉期
注:*封閉期基金每周五公布净值。

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