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基金名稱 基金代碼 日期 單位淨值 累計淨值 日漲跌幅 今年以來收益 成立以來 申購
* 東海祥蘇短債A 008578 2020-04-03 1.0025 1.0025 0.01% 0.25% 0.25% 封閉期
* 東海祥蘇短債C 008579 2020-04-03 1.0023 1.0023 0.01% 0.23% 0.23% 封閉期
東海祥利純債 006747 2020-04-08 1.0257 1.0257 0.19% 1.21% 2.57%
東海祥瑞A 002381 2020-04-08 1.158 1.158 0.70% 4.14% 15.80%
東海祥瑞C 002382 2020-04-08 1.137 1.137 0.71% 4.03% 13.70%
東海科技動力A 007439 2020-04-08 1.3001 1.3001 -0.26% 11.60% 30.01%
東海科技動力C 007463 2020-04-08 1.2840 1.2840 -0.30% 11.02% 28.40%
東海核心價值 006538 2020-04-08 1.2512 1.2512 -0.79% 7.55% 25.12%
東海祥龍混合(LOF) 168301 2020-04-08 1.0812 1.0812 -0.75% 1.19% 8.12%
美麗中國靈活配置 000822 2020-04-08 1.022 1.022 -0.68% 6.68% 2.20%
東海社會安全 001899 2020-04-08 0.701 0.701 0.00% 3.09% -29.90%
基金名稱 基金名稱 淨值日期 單位淨值 累計淨值 日漲跌幅 今年以來收益 成立以來 申購
* 東海祥蘇短債A 008578 2020-04-03 1.0025 1.0025 0.01% 0.25% 0.25% 封閉期
* 東海祥蘇短債C 008579 2020-04-03 1.0023 1.0023 0.01% 0.23% 0.23% 封閉期
東海祥利純債 006747 2020-04-08 1.0257 1.0257 0.19% 1.21% 2.57%
東海祥瑞A 002381 2020-04-08 1.158 1.158 0.70% 4.14% 15.80%
東海祥瑞C 002382 2020-04-08 1.137 1.137 0.71% 4.03% 13.70%
注:*封閉期基金每周五公布净值。

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