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基金名稱 基金代碼 日期 單位淨值 累計淨值 日漲跌幅 今年以來收益 成立以來 申購
東海祥蘇短債A 008578 2020-08-04 1.0112 1.0112 0.03% 1.12% 1.12%
東海祥蘇短債C 008579 2020-08-04 1.0094 1.0094 0.02% 0.94% 0.94%
東海祥利純債 006747 2020-08-04 1.0129 1.0129 0.10% -0.05% 1.29%
東海祥瑞A 002381 2020-08-04 1.1579 1.1579 0.02% 4.13% 15.79%
東海祥瑞C 002382 2020-08-04 1.1357 1.1357 0.02% 3.91% 13.57%
* 東海祥泰三年定開 009802 2020-07-31 1.0002 1.0002 0.00% 0.02% 0.02% 封閉期
東海科技動力A 007439 2020-08-04 1.7363 1.7363 -1.16% 49.04% 73.63%
東海科技動力C 007463 2020-08-04 1.7095 1.7095 -1.16% 47.80% 70.95%
東海核心價值 006538 2020-08-04 1.8120 1.8120 -1.94% 55.75% 81.20%
東海祥龍混合(LOF) 168301 2020-08-03 1.5710 1.5710 1.29% 47.03% 57.10%
美麗中國靈活配置 000822 2020-08-04 1.439 1.439 -1.91% 50.21% 43.90%
東海社會安全 001899 2020-08-04 0.846 0.846 -0.47% 24.41% -15.40%
基金名稱 基金名稱 淨值日期 單位淨值 累計淨值 日漲跌幅 今年以來收益 成立以來 申購
東海祥蘇短債A 008578 2020-08-04 1.0112 1.0112 0.03% 1.12% 1.12%
東海祥蘇短債C 008579 2020-08-04 1.0094 1.0094 0.02% 0.94% 0.94%
東海祥利純債 006747 2020-08-04 1.0129 1.0129 0.10% -0.05% 1.29%
東海祥瑞A 002381 2020-08-04 1.1579 1.1579 0.02% 4.13% 15.79%
東海祥瑞C 002382 2020-08-04 1.1357 1.1357 0.02% 3.91% 13.57%
* 東海祥泰三年定開 009802 2020-07-31 1.0002 1.0002 0.00% 0.02% 0.02% 封閉期
注:*封閉期基金每周五公布净值。

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