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東海科技動力A 007439 2020-02-24 1.5209 1.5209 1.98% 30.55% 52.09%
東海科技動力C 007463 2020-02-24 1.5057 1.5057 1.96% 30.18% 50.57%
東海核心價值 006538 2020-02-24 1.4754 1.4754 2.72% 26.82% 47.54%
美麗中國靈活配置 000822 2020-02-24 1.204 1.204 2.64% 25.68% 20.40%
東海祥龍混合(LOF) 168301 2020-02-24 1.2286 1.2286 3.12% 14.98% 22.86%
東海祥利純債 006747 2020-02-24 1.0154 1.0154 0.04% 0.20% 1.54% 暂停申購
東海祥瑞A 002381 2020-02-24 1.1350 1.1350 0.09% 2.07% 13.50%
東海祥瑞C 002382 2020-02-24 1.1150 1.1150 0.09% 2.01% 11.50%
東海社會安全 001899 2020-02-24 0.820 0.820 1.99% 20.59% -18.00%
基金名稱 基金名稱 淨值日期 單位淨值 累計淨值 日漲跌幅 今年以來收益 成立以來 申購
東海科技動力A 007439 2020-02-24 1.5209 1.5209 1.98% 30.55% 52.09%
東海科技動力C 007463 2020-02-24 1.5057 1.5057 1.96% 30.18% 50.57%
東海核心價值 006538 2020-02-24 1.4754 1.4754 2.72% 26.82% 47.54%
美麗中國靈活配置 000822 2020-02-24 1.204 1.204 2.64% 25.68% 20.40%
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