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東海科技動力A 007439 2020-02-21 1.4914 1.4914 1.72% 28.02% 49.14%
東海科技動力C 007463 2020-02-21 1.4767 1.4767 1.71% 27.68% 47.67%
東海核心價值 006538 2020-02-21 1.4363 1.4363 0.78% 23.46% 43.63%
美麗中國靈活配置 000822 2020-02-21 1.173 1.173 1.65% 22.44% 17.30%
東海祥龍混合(LOF) 168301 2020-02-21 1.1914 1.1914 0.76% 11.50% 19.14%
東海祥利純債 006747 2020-02-21 1.0150 1.0150 0.11% 0.16% 1.50% 暂停申購
東海祥瑞A 002381 2020-02-21 1.1340 1.1340 0.00% 1.98% 13.40%
東海祥瑞C 002382 2020-02-21 1.1140 1.1140 0.00% 1.92% 11.40%
東海社會安全 001899 2020-02-21 0.804 0.804 1.77% 18.24% -19.60%
基金名稱 基金名稱 淨值日期 單位淨值 累計淨值 日漲跌幅 今年以來收益 成立以來 申購
東海科技動力A 007439 2020-02-21 1.4914 1.4914 1.72% 28.02% 49.14%
東海科技動力C 007463 2020-02-21 1.4767 1.4767 1.71% 27.68% 47.67%
東海核心價值 006538 2020-02-21 1.4363 1.4363 0.78% 23.46% 43.63%
美麗中國靈活配置 000822 2020-02-21 1.173 1.173 1.65% 22.44% 17.30%
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