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基金名稱 基金代碼 日期 單位淨值 累計淨值 日漲跌幅 今年以來收益 成立以來 申購
東海祥蘇短債A 008578 2020-07-31 1.0101 1.0101 0.01% 1.01% 1.01%
東海祥蘇短債C 008579 2020-07-31 1.0084 1.0084 0.01% 0.84% 0.84%
東海祥利純債 006747 2020-07-31 1.0112 1.0112 -0.33% -0.22% 1.12%
東海祥瑞A 002381 2020-07-31 1.1564 1.1564 0.00% 3.99% 15.64%
東海祥瑞C 002382 2020-07-31 1.1343 1.1343 0.00% 3.78% 13.43%
* 東海祥泰三年定開 009802 2020-07-31 1.0002 1.0002 0.00% 0.02% 0.02% 封閉期
東海科技動力A 007439 2020-07-31 1.7241 1.7241 2.47% 47.99% 72.41%
東海科技動力C 007463 2020-07-31 1.6975 1.6975 2.47% 46.77% 69.75%
東海核心價值 006538 2020-07-31 1.8248 1.8248 2.88% 56.85% 82.48%
東海祥龍混合(LOF) 168301 2020-07-31 1.5510 1.5510 2.09% 45.16% 55.10%
美麗中國靈活配置 000822 2020-07-31 1.457 1.457 1.89% 52.09% 45.70%
東海社會安全 001899 2020-07-31 0.831 0.831 0.36% 22.21% -16.90%
基金名稱 基金名稱 淨值日期 單位淨值 累計淨值 日漲跌幅 今年以來收益 成立以來 申購
東海祥蘇短債A 008578 2020-07-31 1.0101 1.0101 0.01% 1.01% 1.01%
東海祥蘇短債C 008579 2020-07-31 1.0084 1.0084 0.01% 0.84% 0.84%
東海祥利純債 006747 2020-07-31 1.0112 1.0112 -0.33% -0.22% 1.12%
東海祥瑞A 002381 2020-07-31 1.1564 1.1564 0.00% 3.99% 15.64%
東海祥瑞C 002382 2020-07-31 1.1343 1.1343 0.00% 3.78% 13.43%
* 東海祥泰三年定開 009802 2020-07-31 1.0002 1.0002 0.00% 0.02% 0.02% 封閉期
注:*封閉期基金每周五公布净值。

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